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期货配资仓位管理方法,期货配资怎么看盘

来源: 作者: 发布时间:2019-03-08

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期货配资仓位管理方法

期货市场是一个错综复杂的博弈场所,交易者如果在期货交易中获得稳定持续的盈利表现,需要构建一个完整的系统化的交易理念和风险控制模式,一般来说一个较为完备的交易系统主要包括以下部分:入场信号、盈利退出机制、止损技巧以及仓位管理方式。期货交易由于具有高杠杆和双向交易机制,对错误交易的容忍度非常低,少数几次失误就可能导致致命的亏损,所以在期货交易系统中最重要的是风险控制模式,其中最核心的部分是仓位管理,因为仓位的数量直接影响潜在损失的大小,其次是止损技巧,再其次是有盈利时的退出机制,最后是入场信号。
  
  仓位管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。 仓位管理是构建期货交易系统的核心部分,因为仓位规模和仓位分配决定了账户所面临的交易风险,在实际交易中,交易者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的,如果没有合理的仓位管理方式,一两次亏损的交易可能产生致命的损失,而科学的仓位管理则能够降低错误判断所带来的亏损,减少账户交易的大幅亏损。
  
  制定仓位管理的策略一般有两种模式:第一种是在交易之前就已经确定了总仓位大小,设定总的保证金占账户资金的比重,然后是分配每个交易品种所占有的资金量,通过计算每个品种的波动性,得出在单个品种上所面临的风险,最后再加总所有仓位的风险;第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险,如设定账户最大亏损为总资金的5%,其次分配所交易的每个品种承受的风险,通过单个品种波动性和所承受风险的对比,可以计算出品种的仓位规模,加总后就得出总的仓位大小。

期货配资怎么看盘

1. 想清楚进入期货的目的及心态。 如果想一夕致富的话,最好还是离开期市吧
2. 在开始学技术分析前,应该先理其心。 让心静下来,观察指数脉动,有感觉了,才开始学习如何运用技术指标。
3. 没把握的盘切忌出手,出手后就离场,不要管指数涨跌,那只会让你的情绪干扰你的理智。 新手最容易犯的错误就是下手后就想立即获利,无法忍受盘势的震盪,此时最好的方法就是—远离市场,检视自己对盘势的看法是否仍有盲点。 另外,减少出手次数,尽量控制每日出手不超过两次,多花时间观察盘势变化,而不是观察自己获利与否。要知道,想靠当冲获利的所谓冲浪高手,最后都是被波浪所淹没! 可以画线给大盘走,但是不要以为盘势一定会照自己的规划走。
4. 不要想买最低卖最高,那是神作的事﹔操作的重点就在︰快、狠、准。学习等待,不到最佳出手点决不轻言出手。出手后,决大部分人看的是赚多少,我只看盘势是否如预期。只要不如预期,第一动作就是砍单!另外要随时修订本身的操作策略,在股市,不二过是能让自己保持常胜的关键!
5. 10个投顾9个输。尽量不要听从投顾老输的操作。他如果像电视上讲的那么厉害,干麻不关起门来自己赚,还要辛辛苦苦的每天上节目讲得天乱坠。 当然他们多数也都有一两把刷子,可以学起来后,在整理过滤出自己的一套~实战宝典~这些通常不是书籍上看得到的。
6. 在9:15前不要动作,先看清主力的企图在说。研判今日的趋势再下手,虽然不能获得最大利润,却可保身。
7. 下单同时要立即设停损价,以不超过30点为限。同时每日更新停利价,以确保获利不致回吐,停损后要检讨为何作错单,自己的操作上哪裡有盲点,如何避掉这个盲点? 不懂就问。有些问题只靠自己想一辈子都不见得找的到答桉。
8. 以十日均线当进出参考。十日线上不作空,十日线下不作多,至少可以避掉致命的风险,这种风险的发生,通常在于执着于对盘势的判断。 盘是活的,当然脑筋也要跟着转。随机应变是期货胜手必备的条件之一。
9. 先从江波图看起,看的懂后在学其他的技术理论。
10. 江波图的看盘技巧︰量价关係,平盘上下的震盪。
11. 趋势—型态—量能是观察的三要件。趋势行进中会依所谓的上升或下降轨道行进,跌破了轨道区间则改观察型态(中继,反转)。 最后则是量能。这三者就是对应到长线—中线—短线的看法。
12. K线理论複杂但准确度低。原因在作手容易作线。通常週K线才是比较可靠的指标,但是反映也比较迟缓。
13. 趋势的判断有两种方式,趋势线是一种比较精确但稍複杂的方式,另一种就是5日线(週线)。
14. 何时为趋势盘,何时为盘整盘?? 如果短中期均线纠结,通常一经发动都是一波涨跌势。一个趋势盘在破5日线后3日仍不能恢复原趋势则为盘整。盘整日多寡则看该趋势发生时间的长短而定。例如走多头的行情如果不能持续创新高,则表示行情进入整理。上涨的时间越久则通常整理时间就越久。(主力介入的小型股例外) 另外在一段涨势或跌势后容易出现突破上升或下降趋势线,此时就应该先行出场,因为趋势已经改变了。
15. 盘整期间不论有无创新高低,只要看原趋势是否改变即可,趋势不变则呈现的只是不同的整理型态。
16. 最后讲量能,在江波图上首先要观察的就是开盘位置及其后与平盘交叉的状况,通常在9:30前穿过平盘,在10点前又穿过一次,则本日必是盘整盘。 坊间流传的所谓开盘八法,那是被八的观察法,有人说有7成准,在我的标准就是不及格。另外江波图呈现的是下跌波或上涨波。 当然要算就必须高点与前高比,低点与前低比。走3波跌是弱势,5波跌甚至7波跌是超弱势,在多头市场见五波杀盘是异常,在空头市场见五波拉抬也是异常,都是盘势即将反转的徵兆。这一部份李锺祥的书籍内有很多不错的观念可供参考。
17. 转折︰所谓的转折,指的是沿原趋势上涨之转折或是趋势扭转之转折,俗称之变盘是也。这一部份太複杂,除了盘中出现的所谓多头或空头的败笔外,均线纠结也是一种观察法,而另一种是所谓的时间波。本条所讨论者,是时间波的转折。尤其是搭配均线使用,有很高的准确度。判别方法为︰将RSI或KD之高低点来划出一个压力线或支撑线,如果可以在50位置得到交叉,则那个位置就是变盘点。而使用上,在日线上画出来的变盘力量会比时线上画出来的强,而时线(或15MIN线)比日线更能精确预测变盘点。
18. 至于江波图的量观察,要特别注意的是”异常”量,这种定义是就今日江波图比较,通常出现在波谷或波峰。由于台股过去有一段时间走盘整,因此通常大量容易见高,尤其是盘了一段时间出现的大量都不是正常的。此种量能通常不是出货量就是止跌量!
19. 跳空︰对于反转型态,如果出现的是开盘的跳空上(破)5日线且回测有守,则更应特别小心,因为这是强势多头或空头的表现,此时应先拔档观望,但仍不须立即进场反向操作。因为V型反转型态的出现,期前提在于瞬间的超跌。 否则一般都会出现第二隻脚(或头)。
20. 将自己的操盘经验纪录,以后或许可以用程式来解决花时间看盘的麻烦!
21. 技术面外,经常性的阅读国内外财经即时新闻以及对台币汇率,油价等基本面的关注,是能够掌握涨跌的重要因素。报纸上的新闻不是事后诸葛就是为人作嫁,参考价值不大。
22. 掌握指标股: 一些权值股的表现,通常也被拿来用作见头见底的参考,他们都有领先大盘的特性,尤其是电子和金融的大型股。传产部分只要看龙头股就好了,也可以不看,那不会是影响指数及盘势的关键力量!
23. 学习技术指标的另外一点,就是要知其然也要知其所以然,才能达到活学活用的目标。还是那句老话,市场是活的,要懂得随机应变。在任何时候,没有指标是和过去完全一样的,但是观察其相对位置,也能发现一些雷同之处。 如果判断错误,也要学习见风转舵,立刻修正看法。
24. 最后就是多参考家族裡面的一些资料,裡面或许找的到你要的宝藏!毕竟要在吃人市场获利,自己可得要下苦工! 同时,期货是零合游戏,更要有佈施的精神,因为你赚的就是别人赔的! 要累积自己的福报,才更容易在这市场获利! 另外,在股市真正能获利的只有少数的赢家,如何让自己成为赢家,最重要是不断的学习,不断的努力!
25. 型态 (波浪) 决定空间,角度决定时间,而空间A*时间B=时间C*空间D=常数均

平台点评

  • moon点评趣操盘

    点评:我想操作美原油,了解到这个平台是可以做外盘配资的,感觉还不错,了解了一下,准备充值申请一个账户体验体验。

  • moon点评友钱网

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  • moon点评堆财网

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  • moon点评宽客

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  • moon点评豌豆财富

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  • moon点评快盈盘

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  • moon点评唯信网

    点评:这个公司的老客户了,说实话他家的佣金确实不算高的,更关键是他们这边资金安全这点最重要,这个平台的流程我也很熟悉了,操作就很方便了,不准备换了

  • moon点评路易泽

    点评:路易泽配资客服服务态度很好解答很有耐心,之前在其他配资平台,想试试这家怎么样,客服都挺有耐心的, 一点点教我,现在感觉他们公司很方便

  • moon点评赛岳恒配资

    点评:自己本来不太信任这些网上平台,朋友介绍的也不太放心,还是之前赛岳恒的一次活动抱着试试的心态接触的,现在觉得他家挺靠谱的,还在继续合作。

  • moon点评易配资

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  • moon点评联美

    点评:股票可以按天和按月操作的,这个可以根据自己的情况来随时跟换自己的操作方案的

  • moon点评配资盘

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  • moon点评大圣配资

    点评:平台服务挺不错的,自己了解之后也很得到比较全面的答复,了解的也比较透彻,现在就等行情来了之后在合作了

  • moon点评蚂蚁配资

    点评:官网打不开了,跑路了吗